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试错交易:9月25日市场观察

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kk123 发表于 2018-10-12 11:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第一象限(杠杆象限)——节前行情较为清淡 场内资金持续流出
  黑色有色日内表现强势,油脂板块弱者恒弱。今日商品指数上涨0.13%,工业品上涨0.34%,农产品下跌0.30%,其中油脂板块下跌1.03%,谷物板块下跌0.17%,饲料板块下跌0.04%,化工板块上涨0.01%,软商板块上涨0.11%,有色板块上涨0.18%,建材板块上涨0.32%,贵金属上涨0.73%,煤炭板块上涨1.06%。
  继前期中美达成贸易谈判约定之后,美方再次单方面改变贸易政策,宣布自9月24日起,对2000亿美元中国输美产品加征10%的关税,年底税率将上调至25%,美国实行的单边主义给双方即将进行的贸易磋商带来了极大的不确定性。对此中方也予以强力回击,对原产于美国的约600亿美元的商品加征10%的关税,以此来遏制贸易摩擦升级,维护全球经济环境的健康稳定。在当前经济下行压力增加、同时国内外形势复杂多变的环境下,积极运用好财政政策和货币政策是应对经济承压局面的关键。
  今天是中秋节前的最后一个交易日,商品市场整体表现清淡,大部分板块均处于小幅震荡的走势。黑色系焦炭一枝独秀出现大幅反弹,有色板块也维持近期的上涨势头,但是上涨动能没有得到充分的释放,节后能否延续行情我们拭目以待。油脂板块本周是空头力量最强劲的一个板块,连续创出新低,顺势参与空单的朋友可以捕抓到一波不错的利润。友情提示,今日无夜盘,团队已提示大家全部止盈离场,空仓过节规避假期未知风险,下周二我们再战。
  节前行情震荡,资金继续流出,成交量集体走弱。今日文华商品指数收阳0.13%,节前全部呈现震荡。资金方面,排除个别品种降保误差后,今日市场流出6.35亿,总沉淀更新至1120.45亿,维持半年低位调整。日内黑色、化工板块分别流出3.48亿和5.98亿,流出比例分别为1.06%和3.51%。农产品、次主力板块分别小幅流入0.98亿和2.13亿,流入比例分别为0.31%和0.69%。其中黑色系资金再创年内新低至325.92亿;化工板块总沉淀于180亿下方再度回落。农产品、次主力板块资金继续低位回升调整。成交量方面,黑色、化工、农产品板块分别回落12.51%、17.67%和8.73%。仅次主力板块回升14.13%。节前成交活跃度走弱。整体来看,今日行情维持震荡;资金延续昨日流出,再创年内新低;同时成交量继续回落,节前市场活跃度逐步减弱。今日正式步入中秋假期,建议投资者空仓过节,规避风险,节后再战。
  现实与预期博弈,玉米长期仍然看涨。供给方面:新粮上市叠加陈粮供应,市场整体供应充足;拍卖成交有所回暖
  成交量已突破去年,企业备库参拍积极性提高;另外,南北港口库存均处于历史高位。总体来看供给压力较小。短期供应仍然充足。需求方面:生猪养殖利润回升, 6
  月份全国饲料产量环比增加,未来玉米饲料需求存在上涨的预期;深加工产能扩张,将利多玉米需求;新季玉米减产炒作再起,后续关注天气对玉米生长的实质影响。总体来看:市场炒作的预期并没有改变,未来市场预期缺口的担忧仍然存在,表明现实与预期博弈仍在继续,玉米在单一年度产不足需的情况下,后期玉米价格震荡上行的大趋势不会改变。
  第二象限(交换象限)——成功造底量价回升 节后个股或有表现
  沪深两市今日大涨,沪指收盘上涨2.50%,收报2797.48点;深成指上涨2.13%,收报8409.18点;中小板指上涨2.36%,收报5749.20点;创业板指上涨1.69%,收报1411.12点。沪市成交3215亿元,两市合计成交3.6亿手。今日主力净流入119.4028亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流入49.73亿元。行业板块几乎全线上扬,大金融板块集体发力,银行、保险、券商强势领涨。
  9月20日晚间,央行发布了一则公告,公告表示,2018年9月20日,中国人民银行和香港特别行政区金融管理局签署了《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据(以下简称“央行票据”)的合作备忘录》,旨在便利中国人民银行在香港发行央行票据,丰富香港高信用等级人民币金融产品,完善香港人民币债券收益率曲线。下一步,双方将继续合作推进相关工作。这则公告的核心消息就是,央行将可在香港发行央票。央行可以利用金管局的债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,在香港招标发行央票,此举有助于丰富香港高信用等级人民币金融产品,完善人民币离岸市场债券收益率曲线,推动人民币国际使用。央票作为流动性管理工具之一,今后也可以通过发行央票来调节离岸人民币流动性,稳定市场预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
  回到盘面K线,今天的市场来看,整体的走势还是比较健康,权重股继续拉抬指数走强收盘主板大涨2.5%,尤其上证50出力明显,近期权重股的不断异动拉升对指数的信心提振较大,市场情绪也在不断恢复。虽然短期题材个股受到一定冷落,但至少指数这个台子搭起来一定是个好事!短线个股最高连板到收盘只有几支二连板,三板都消失不见了,这也是为什么只赚指数不赚钱的原因。
  第三象限(资源象限)—— 私募股权规模增速放缓 趣头条同收割消费下沉红利
  截至2018年8月底,已登记私募基金规模达12.80万亿元,较上月仅增长0.08%,增长来自于私募股权类基金与创业投资类基金规模。相较于前几个月增速,8月私募基金规模整体增速相对较低,股权与创业类投资基金的规模增速明显放缓。
  从当前的宏观环境来看,经济下行的压力对创投行业造成了不小的影响。资金方面,自4月资管新规发布以来,原来多个渠道资金流被堵,造成创投行业大量“缺水”的情况,而这种情况随着整体经济环境更加严峻。从资产端来看,之前过热投资情绪造成项目普遍估值过高,造成二级市场估值倒挂现象加剧。而当资金突然失去流动性后,这些估值高高在上的企业变得摇摇欲坠。一系列因素共同造就了现在的形式,头部企业收获资本青睐,中后部企业青黄不接;大多数投资机构选择现金为王,放缓脚步。创投行业的深秋似已到来,但政府资源再分配的任务依旧为创投行业打气。所有行业都会经历春生、夏长、秋收、冬藏的轮回,行业寒冬的到来之际是回顾与总结的好时机,同样在皑皑大雪中也更容易发现突出的种子。
  趣头条上周成功在纳斯达克上市,虽然三天之中经历了大起大落,但也成功的在美国“收钱”了。同样是以三线城市为目标群体,媒体将趣头条戏称为资讯界的“拼多多”,但这并不能抹杀趣头条光辉的数据——成立两年跃居内容聚合领域第二名,仅次于今日头条;16年-18年上半年的营业收入分别为5795万元、5.2亿元和7.2亿元,年均增长率约为400%;同样它也将拼多多创立的从成立到上市最短时间记录缩短为2年多时间。趣头条快速增长的背后,不仅是算法实现精准分发,更是消费下沉与社交经济的完美体现。首先,移动设备消费数量的大幅增加使得更多三四线城市人口开始享受互联网带来的红利,再次是趣头条的积分系统精确瞄准这些人群的特点——多闲散时间,消息易传播。通过这两个特点,用户人数达到了“网络传销式”增长。趣头条的成功与拼多多类似,也与当下很火的社区团购大同小异,大家都在做市场细分与下沉。下沉市场的利益正逐渐被发现与分割,而此时,先下手则强。
  第四象限(信用象限)——楼市销售数据创纪录 北京收紧公积金政策
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